政策金利据え置きでズロチ高　　ポーランドズロチのスワップ成績（10月29日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少となって運用難です。

ポーランド国立銀行は11月8日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しました。先週のブログで11月9日と書いていました。すみません。

10月29日週のユーロ/ズロチは4.470で始まり、ユーロ高ズロチ安が進み週半ばに4.480まで上昇しますが、下げに転じて4.438の安値をつけ、4.455でクローズとなりました。11月5日週もユーロ安ズロチ高で下落し、一時4.428をつけています。

政策金利据え置きでズロチ高となって、ユーロ/ズロチは下落となりましたが、7月31日の安値の4.399には届いていません。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有しています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせています。

合計のスワポ額は3,057円となり、前週から増加しました。ズロチのスワポが10月前半の水準まで回復しました。

利益の合計は前週比-63,128円となりました。ユーロ/米ドルでユーロ高ドル安が進み、評価損益がマイナスとなってしまいました。

スワポは増加でしたが、合計の利益は大幅減となりました。今週はズロチ高が進んでいて利益増に期待です。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
10/29週 AXORY EUR/PLN 売80,000 240,000円   2,177円 38.88円  47.3%/0.9%
AXORY EUR/USD 売40,000 120,000円   880円 31.43円 38.2%/0.7%
      360,000円 160.20 3,057円   44.3%/0.8%
10/22週 AXORY EUR/PLN 売80,000 240,000円   1,323円 23.62円  28.7%/0.5%
AXORY EUR/USD 売40,000 120,000円   808円 28.86円 35.1%/0.7%
      360,000円 158.04 2,131円   30.9%/0.6%
10/15週 AXORY EUR/PLN 売80,000 240,000円   1,981円 35.38円  43.0%/0.8%
AXORY EUR/USD 売40,000 120,000円   808円 28.86円 35.1%/0.7%
      360,000円 158.71 2,789円   40.4%/0.8%
10/8週 AXORY EUR/PLN 売80,000 240,000円   2,198円 39.25円  47.8%/0.9%
AXORY EUR/USD 売40,000 120,000円   796円 28.43円 34.6%/0.7%
      360,000円 157.14 2,994円   43.4%/0.8%
10/1週 AXORY EUR/PLN 売80,000 400,000円   2,149円 38.38円  28.0%/0.9%
AXORY EUR/USD 売40,000 200,000円   796円 28.43円 20.8%/0.7%
      600,000円 157.98 2,945円   25.6%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
10/29週 AXORY(EURPLN) 137,534 37,536 -430 174,640 34,431
AXORY(EURUSD) -7,770 3,744 -178 -4,204 -97,559
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  129,764 2,137,066 -1,316,937 949,893 -63,128
10/22週 AXORY(EURPLN) 105,280 35,359 -430 140,209 -22,580
AXORY(EURUSD) 90,415 3,118 -178 93,355 17,768
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  195,695 2,134,263 -1,316,937 1,013,021 -4,812
10/15週 AXORY(EURPLN) 129,183 34,036 -430 162,789 +218,799
AXORY(EURUSD) 72,901 2,864 -178 75,587 -50,344
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  202,084 2,132,686 -1,316,937 1,017,833 +168,455
10/8週 AXORY(EURPLN) -87,635 32,055 -430 -56,010 +135,281
AXORY(EURUSD) 123,799 2,310 -178 125,931 -46,390
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457 0
  36,164 2,130,151 -1,316,937 849,378 +181,671
10/1週 AXORY(EURPLN) -220,718 29,857 -430 -191291 +114,827
AXORY(EURUSD) 77,663 2,056 -178 79,541 -6,353
その他* 0 2,095,786 -1,316,329 779,457 0
  -143,055 2,127,699 -1,316,937 667,707 +108,474
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

ポーランドCPIは6.5％まで鈍化　　ポーランドズロチのスワップ成績（10月22日週）
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2023.11.03

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

待望のコロナ前水準4.3台を回復　　ポーランドズロチのスワップ成績（11月5日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少となって運用難です。11月14日発表のポーランドの第3四半期GDP成...
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2023.11.17

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

週間のスワポの合計は前週比で微増の6,045円となりました。

損益の合計は前週比で+226,845円と大幅に増加しています。

チェコの政策金利据え置きでチェココルナが値を伸ばして、含み損が減少しました。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
10/29週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 160.20 6,045円 57.57円 42.0%/1.3%
10/22週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 158.04 6,000円 57.14円 41.7%/1.3%
10/15週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 158.71 5,970円 56.86円 41.5%/1.3%
10/8週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 157.14 6,000円 57.14円 41.7%/1.3%
10/1週 EUR/CZK 売150,000 450,000円 157.98 5,970円 56.86円 69.2%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
10/29週 -136,480 441,573 -1,276 303,817 +226,845
10/22週 -357,280 435,528 -1,276 76,972 -41,099
10/15週 -310,181 429,528 -1,276 118,071 +116,347
10/8週 -420,555 423,557 -1,276 1,724 -220,328
10/1週 -194,229 417,557 -1,276 222,052 -36,604

 

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