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10月失業率は2.75%  メキシコペソのスワップ成績(11月26日週)

メキシコペソ

9通貨分散スワポ運用の週間の成績 

みなさんこんにちは。9通貨(米ドル・ユーロ・メキシコペソ・トルコリラ・ブラジルレアルインドルピーポーランドズロチチェココルナハンガリーフォリント)でスワップポイント運用をしています。ハイレバで高収益を狙いつつ、動きの異なる通貨ペアに分散してリスク抑制を目指しています。

今週は週後半に大きく円高が進み、対円の高金利通貨は軒並み下落となりました。また、ドルやユーロが弱くドル/円、ユーロ/円で利益を減らしています。特にユーロが弱かったこともあり、ユーロ/ズロチ、ユーロ/ルピー、ユーロ/コルナは週間でプラスとなりました。

米株は堅調でダウが年初来高値となるなど、そこまで市場心理が悪いわけではなさそうですが、米金利低下が理由のようなので、ドルは下げてますね。

11月26日週の9通貨の合計スワポ額は前週比で+11,651円の83,977円となりました。ユーロ/円を買い下がってポジションを取りすぎたため、スワポが増えました。含み損も増えたので、年末までに戻らなければ、損出しでもして税金を圧縮するつもりです。

11月の月間のFXの損益(前月比の評価損益+スワップ+確定損益)は+284,905円となりました。今週初めまでは+130万位あったのですが、円高で急速に縮小しました。おそらく月末の調整と思うので、来週以降多少は回復すると見込んでいます。

メキシコペソの推移 

11月30日発表の10月の失業率は予想2.82%のところ2.75%となり、前月の2.88%を下回りました。雇用はかなり堅調なようですね。

11月26日週のメキシコペソ/円は8.727で始まり、週初に8.742まで上昇しますが、値を伸ばせずに下落となって8.431の安値をつけ、8.522でクローズとなりました。

先週は上抜けを期待しましたが、11月16日の8.763と24日の8.749でダブルトップとなって、いったんは下落しています。下げ止まったようにも見えるので、ここから戻して年初来高値の8.777を試す展開を予想しています。

 

11月26日週の米ドル/メキシコペソは17.125で始まり17.035まで下落しましたが、ドル高ペソ安となって17.495まで上昇しました。週後半は再度ペソ高となって17.185でクローズとなりました。

週前半はペソ軟調で上昇しましたが、後半盛り返しました。このまま10月のダブルトップからの下落継続で17.0割れに期待しています。

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。

週間のスワップポイントは 7,048円と前週から減少しましたが、週7,000円を維持しています。

合計の損益は前週比で-142,860円となりました。週末にかけペソが頑張り損失縮小しましたが、週間ではかなりのマイナスとなりました。

評価益の500万円超えも短命でした。クリスマスの母国送金で12月のペソ高を願っています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値スワポ合計1日平均年率換算
11/26週USD/MXN売80,000400,000円146.807,048円125.85円91.9%/3.1%
11/19週USD/MXN売80,000400,000円149.427,160円127.85円93.3%/3.1%
11/12週USD/MXN売80,000400,000円149.596,928円123.71円90.3%/3.0%
11/5週USD/MXN売80,000400,000円151.535,368円95.86円70.0%/2.3%
10/29週USD/MXN売80,000400,000円149.337,356円131.36円95.9%/3.2%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
  • 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益合計損益前週比
11/26週USD/MXN4,869,3011,417,631(18,780)-658,3695,628,563-142,860
11/19週USD/MXN5,019,2091,410,583(18,780)-658,3695,771,423+113,400
11/12週USD/MXN4,912,9691,403,423(18,780)-658,3695,658,023+347,598
11/5週USD/MXN4,572,2991,396,495(18,780)-658,3695,310,425-94,217
10/29週USD/MXN4,671,8841,391,127(18,780)-658,3695,404,642+589,353

 

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