EU復興基金63億ユーロを受け取る　　ポーランドズロチのスワップ成績（4月7日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

今朝はイスラエルのイランへの再報復攻撃の報道で乱高下となりました。かなり戻りも早いですし、リスク分散が効いていてあまり運用への影響はなさそうです。

凍結されていた1,370億ユーロのEU復興基金が、ポーランドの政権交代に伴い2月末に凍結解除となりました。ポーランドズロチ高を見込んでポジションを追加しましたが、今週一部の支払いが完了したニュースが流れ、ズロチが急落しました。みんな同じような考えで買ってるわけですね。

でも今回の分は63億ユーロのようなので、またズロチが上がるのを待とうと思います。

4月7日週のユーロ/ズロチは4.282で始まり、4.253の安値をつけましたが、4.289まで上昇し、4.287でクローズとなりました。14日週に入ると急速にユーロ高ズロチ安が進み4.373まで上昇しています。

ユーロ/ズロチはコロナ後の最安値（＝ズロチの高値）となる4.253をつけましたが、急騰となっています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有していましたが、ポジションを追加し100,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

4月7日週の合計のスワポ額は4,836円と減少しました。ユーロ/ドルのスワポがまさかのマイナスとなっています。

利益の合計は前週比+200,142円となりました。

米ドル高が進みユーロ/米ドルがプラ転となって、含み益が増加しています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
4/7週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   4,876円 69.65円  84.7%/1.6%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   -40円 -0.71円 -0.8%/-0.02%
      520,000円 163.09 4,876円   48.9%/0.9%
3/31週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   4,400円 62.85円  76.5%/1.4%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   600円 10.71円 13.0%/0.2%
      520,000円 164.29 5,000円   50.1%/0.9%
3/24週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   3,914円 55.91円  68.0%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 163.20 4,642円   46.5%/0.8%
3/17週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   3,440円 49.14円  59.8%/1.1%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 163.65 4,168円   41.8%/0.7%
3/10週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   2,916円 41.65円  50.7%/0.9%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   720円 12.86円 15.6%/0.3%
      520,000円 162.23 3,636円   36.5%/0.6%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
4/7週 AXORY(EURPLN) 572,319 66,702 14,225 47,762 686,783 -40,649
AXORY(EURUSD) 225,459 30,882 0 -711 255,630 +240,791
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  797,778 2,193,370   -1,269,278 1,721,870 +200,142
3/31週 AXORY(EURPLN) 615,348 64,322 14,225 47,762 727,432 +49,428
AXORY(EURUSD) -15,372 30,922 0 -711 14,839 -51,379
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  599,976 2,191,030   -1,269,278 1,521,728 -1,951
3/24週 AXORY(EURPLN) 568,300 61,942 14,225 47,762 678,004 +122,532
AXORY(EURUSD) 36,607 30,322 0 -711 66,218 +18,489
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  604,907 2,188,050   -1,269,278 1,523,679 +141,021
3/17週 AXORY(EURPLN) 448,138 59,572 14,225 47,762 555,472 -64,131
AXORY(EURUSD) 18,846 29,594 0 -711 47,729 +94,923
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  466,984 2,184,952   -1,269,278 1,382,658 +30,792
3/10週 AXORY(EURPLN) 514,639 57,202 14,225 47,762 619,603 -3,641
AXORY(EURUSD) -75,349 28,866 0 -711 -47,194 +60,204
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  439,290 2,181,854   -1,269,278 1,351,866 +56,563
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

ズロチ高継続で高値更新　　ポーランドズロチのスワップ成績（3月31日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。イランによるイスラエルへの報復攻撃の可能性...
forexcorrelationlab.com
2024.04.12

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

チェココルナが上昇　　ポーランドズロチのスワップ成績（4月14日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。なぜかチェココルナが上昇していて、今週は上...
forexcorrelationlab.com
2024.04.26

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。

4月7日週のスワポの合計額は2,244円となりました。前週と変わらずですが、利下げ後に大幅な減少となっています。

損益の合計は前週比で-44,041円で損失が増加しました。

低空安定で評価損が-100万越えで定着してきました。スワポも減少で助けになりません。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
4/7週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.09 2,244円 18.85円 13.8%/0.4%
3/31週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 164.29 2,244円 18.85円 13.8%/0.4%
3/24週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.20 3,553円 29.86円 21.8%/0.7%
3/17週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.65 4,080円 34.29円 25.0%/0.8%
3/10週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 162.23 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
4/7週 -1,062,839 548,432 -1,276 -515,683 -44,041
3/31週 -1,016,554 546,188 -1,276 -471,642 -21,546
3/25週 -992,764 543,944 -1,276 -450,096 +89,817
3/17週 -1,079,024 540,387 -1,276 -539,913 -171,255
3/10週 -903,689 536,307 -1,276 -368,658 +117,232

 

コメント