ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、安定してスワポを稼げるのではないかと考えています。両国とも利上げはいったん打ち止めとなっています。
今週は中銀ウィークで注目のトルコのほか、メキシコやチェコでも政策金利が決定されました。
チェコ国立銀行は6月21日の金融政策決定会合で、政策金利を7.00％に据え置きました。据え置きは市場予想通りで9会合連続となっています。ミハル総裁は前会合後に次回は据え置きか利上げになると述べていましたが、5対2の賛成多数で据え置きとなりました。残りの2名は利上げを主張したようです。
6月11日週のユーロ/ズロチは4.444で始まり、4.489まで上昇しましたが、ユーロ安ズロチ高再開となり4.442まで下落しました。18日週に入るとさらに4.420まで下げています。
ズロチ高継続でコロナ前の安定していた頃の4.3を中心としたレンジに戻ってきました。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りを50,000通貨保有していましたが、ズロチ高で20,000通貨決済しました。
6月11日週の合計のスワポ額は-18円でマイナス転落となりました。
合計の損益は前週比で-13,634円となりました。ズロチ高でもマイナスだったので、利確のタイミングが悪かったかも知れません。
スワポがプラスの他の口座に引っ越したいのですが、ズロチが強すぎて新たにポジをたてるチャンスが来ません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/11週 | EUR/PLN | 売30,000 | 90,000円 | 155.21 | -18円 | -0.85円 |
-1.0%/-0.0% |
| 6/4週 | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 149.80 | 5円 | 0.14円 | 0.2%/0.0% |
| 5/28週 | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 149.87 | 300円 | 8.57円 | 10.4%/0.2% |
| 5/21週 | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 150.80 | 865円 | 24.71円 | 30.0%/0.6% |
| 5/14週 | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 149.07 | 1,335円 | 38.14円 | 46.4%/0.9% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/11週 | 514,880 | 1,842,467 | -250,600 | 2,106,747 | -13,634 |
| 6/4週 | 837,064 | 1,842,485 | -559,168 | 2,120,381 | +92,204 |
| 5/28週 | 744,865 | 1,842,480 | -559,168 | 2,028,177 | +72,702 |
| 5/21週 | 672,463 | 1,842,180 | -559,168 | 1,955,475 | +24,453 |
| 5/14週 | 648,875 | 1,841,315 | -559,168 | 1,931,022 | -28,352 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り120,000通貨保有中です。だいたい3年くらい運用していて、コロナ後に売りがマイナススワップとなったため一時撤退していましたが、分散目的で再度ポジションを建てています。
週間のスワポの合計は8,796円、1日平均は104円となりました。低迷していましたが、増加に転じたかも知れません。運用開始来のスワポ額が30万円を超えました。
損益の合計は前週比-49,899円となりました。大きく動いてはいませんが、少しチェココルナ安となっていますね。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/11週 | EUR/CZK | 売120,000 | 360,000円 | 155.21 | 8,796円 | 104.71円 | 127.4%/2.5% |
| 6/4週 | EUR/CZK | 売120,000 | 360,000円 | 149.80 | 8,700円 | 103.57円 | 126.0%/2.5% |
| 5/28週 | EUR/CZK | 売120,000 | 360,000円 | 149.87 | 8,676円 | 103.29円 | 125.7%/2.5% |
| 5/21週 | EUR/CZK | 売120,000 | 360,000円 | 150.80 | 8,688円 | 103.43円 | 125.8%/2.5% |
| 5/14週 | EUR/CZK | 売120,000 | 360,000円 | 149.07 | 8,652円 | 103.00円 | 125.3%/2.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/11週 | 446,340 | 305,887 | -1,018 | 751,209 | -49,899 |
| 6/4週 | 505,035 | 297,091 | -1,018 | 801,108 | -32,982 |
| 5/28週 | 546,717 | 288,391 | -1,018 | 834,090 | +43,244 |
| 5/21週 | 512,149 | 279,715 | -1,018 | 790,846 | +74,834 |
| 5/14週 | 446,003 | 271,027 | -1,018 | 716,012 | -194,601 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
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